楽ラップの投資先⑧ <ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープンとは>

 

楽天証券が提供するロボアドバイザー「楽ラップ」の投資先の中には、日本を除く先進国の国債の値動きと連動するファンドがあります。

せっかく資産運用を行うのですから、投資先についても知っておくと一層投資を自分ごととして捉えることができます。

また、それぞれの国を自分の資産の投資先だと思って日々のニュースを見るのは案外楽しく、情報も入ってきやすいですよ。

 

そこで、本記事では楽ラップの投資先の1つ、「ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン」について、簡単にご紹介します。

 

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ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープンとは

ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープンは、「ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社」 が提供する投資信託です。

 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
アメリカの信託銀行「ステート・ストリート・コーポレーション」の資産運用部門です。機関投資家・金融法人の運用目的達成をサポートしています。

 

投資信託とは様々な銘柄を1つのパッケージとして売っている投資商品です。

 

つまり

「ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン」

「アメリカの金融企業が販売する様々な銘柄をパッケージとした投資商品」

という事になります。

 

連動する値動き

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の値動きとの連動を目指しています。

FTSE世界国債インデックス(FTSE World Government Bond Index)は「先進国の国債」で構成される指数です。

20カ国以上が対象となっています。

つまり日本を除く世界20か国以上の国債価格と連動を目指しているのです。

 

ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープンの構成銘柄は?

本ファンドの投資先の上位10銘柄は以下の通りです。

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  • US TREASURY N/B (利率1.125%, 償還日2019/12/31)
  • US TREASURY N/B (利率1.375%, 償還日2020/01/31)
  • US TREASURY N/B (利率1.375%, 償還日2021/01/31)
  • US TREASURY N/B (利率1.625%, 償還日2022/08/15)
  • US TREASURY N/B (利率1.250%, 償還日2019/10/31)
  • FRENCH GOVERNMENT BOND (利率3.000%, 償還日2022/04/25)
  • US TREASURY N/B (利率1.250%, 償還日2020/02/29)
  • US TREASURY N/B (利率2.000%, 償還日2020/09/30)
  • US TREASURY N/B (利率1.875%, 償還日2021/11/30)
  • US TREASURY N/B (利率3.125%, 償還日2019/05/15)

 

1位のUS TREASURY N/B (利率1.125%, 償還日2019/12/31)が0.730%、

2位のUS TREASURY N/B (利率1.375%, 償還日2020/01/31)が0.70%、

3位のUS TREASURY N/B (利率1.375%, 償還日2021/01/31)が0.69%

を占めます。

アメリカ国債が上位10銘柄中9銘柄となっています。

 

また、投資先の上位10カ国は以下の通りです。

 

  • アメリカ
  • フランス
  • イタリア
  • イギリス
  • ドイツ
  • スペイン
  • ベルギー
  • オランダ
  • オーストラリア
  • カナダ

 

1位のアメリカが40.81%、

2位のフランスが10.28%、

3位のイタリアが9.76%を占めます。

アメリカ国債が圧倒的な割合ですね。※以上、2018年3月30日時点

 

ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープンの特徴は?

本ファンドが連動を目指すFTSE世界国債インデックスは以下の22カ国の国債から構成されいています。

 

  • カナダ
  • メキシコ
  • アメリカ
  • オーストリア
  • ベルギー
  • フィンランド
  • フランス
  • ドイツ
  • アイルランド
  • イタリア
  • オランダ
  • スペイン
  • デンマーク
  • ノルウェー
  • ポーランド
  • スウェーデン
  • スイス
  • イギリス
  • 南アフリカ
  • オーストラリア
  • マレーシア
  • シンガポール

※2018年8月2日時点

 

そのため、本ファンドへの投資は比較的安全な国債に対する国際分散投資を行うことになるのです。

 

なお、信託報酬は年率0.1836%(税込)に設定されています。

 

まとめ

楽ラップの投資先の一つであるステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン。

日本を除く先進国の国債への分散投資となるため、リスクの少ない国際的な投資ができます。

 

どのような国が指数に組み込まれているのかを見るのも楽しいですね。

投資先について学びつつ、国際経済にも強くなっていきましょう。

 

参考 https://wrap.rakuten-sec.co.jp/operation/fund/pdf/04_a_01.pdf(2018年5月19日の投資信託説明書) https://www.ftse.com/products/indices/wgbi https://www.yieldbook.com/m/indices/single.shtml?ticker=WGBI(2018年8月2日時点)

 

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この記事の著者

名前:湖島ヒロ

大学院で発達心理学を専攻し、博士課程まで進むも中退。その後、公務員になるも退職し、今はフリーランス(Webライター)として活動しています。株式やFX、仮想通貨など様々な投資に興味があり、実践と勉強の日々です。